Une fois n’est pas coutume, nous allons parler dans ce blog de transactionnel et de SAP R/3…

Avec l’arrivée de ECC6.0 (qui est la dernière version de R/3 pour ceux qui n’ont pas tout suivi), le module de suivi de la trésorerie (FI-TR et notamment le module Cash Budget Management – CBM) a disparu pour être remplacé par :

  • Cash Management & Liquidity forecast
  • Liquidity Planner
  • Ces deux modules font parti de la solution SAP FSCM (SAP Financial Supply Chain Management)

    le module cash management

    Cash Management permet de réaliser un suivi court terme de la situation journalière de trésorerie (Cash Management) et des prévisions de liquidités (Liquidity Forecast).

    Cash Management

  • Situation journalière de trésorerie : suivi des écritures sur les comptes de banques et les comptes intermédiaires de banque
  • Edition des états en date de valeur
  • Edition des états à la demande avec une mise à jour des données en temps réel.
  • Possibilité d’éditer l’état en devise et de sélectionner le cours de conversion de la devise
  • Horizon : 0-5 jours
  • Liquidity Forecast

  • Prévisions de liquidités en fonction des dates prévisionnelles de paiement fournisseurs et des habitudes de paiement client
  • Prise en compte des demandes d’achats, des commandes d’achats, des programmes de livraisons ainsi que des flux de ventes
  • Ventilation des tiers en catégorie de flux de trésorerie indiqués dans la fiche client/fournisseur.
  • Edition des états en date de valeur
  • Edition des états à la demande avec une mise à jour des données en temps réel.
  • Possibilité d’éditer l’état en devise et de sélectionner le cours de conversion de la devise
  • Horizon : 1-24 semaines
  • le module Liquidity Planner

    Liquidity Planner permet de réaliser une analyse des flux de cash selon l’utilisation des fonds ou leur origine (décaissements pour salaires, encaissements pour ventes de produits…).

    Cette analyse des flux de cash comporte deux dimensions : une analyse rétroactive de la liquidité sur les décaissements/encaissements réalisés et une gestion d’un budget prévisionnel de trésorerie intégrée dans SAP BI

    Liquidity Planner associe des comptes généraux du plan comptable à des postes de liquidités. Plusieurs programmes SAP permettent d’affecter aux postes de liquidités correspondant les encaissements/décaissements réalisés. Ces programmes réalisent une lecture des encaissements/décaissements comptabilisés pour affecter le flux de cash. Ce traitement étant périodique, les information détaillées ne sont pas disponibles en temps réel

    Fonctionnalités

  • Edition des états en date comptable ou en date de valeur
  • Edition des états à la demande avec une mise à jour périodique des données.
  • Possibilité de remonter détail des postes individuels
  • Et le reporting dans tout ça ?

    La chose la plus intéressante de ces 2 outils et qu’ils sont essentiellement conçus comme des datasources BW.

    En effet, une fois le paramétrage fait du coté ECC, il ne reste plus qu’a activer les datasources du business content et à tirer les flux jusqu’au cubes (la solution liquidity contient même une partie IP pour la planification)

    Si vous avez des questions sur ces solutions ou si vous souhaitez mettre en place ces modules chez vous, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

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